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 统计日期:2017-11-17   基金名称/代码:
序号 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 最近三月 最近半年 最近一年 今年以来 设立以来
1 150013 国联安双禧中证100指数B 2017-11-17 1.5730 1.68% 10.00% 19.89% 39.95% 41.97%
2 162509 国联安双禧中证100指数 2017-11-17 1.3760 1.18% 6.83% 13.34% 25.55% 27.76%
3 160615 鹏华沪深300指数LOF 2017-11-17 1.6670 0.42% 5.57% 11.36% 23.03% 24.50%
4 257030 国联安优势混合 2017-11-17 1.4810 0.14% 5.11% 11.94% 11.02% 13.14%
5 253030 国联安信心增益债券 2017-11-17 1.0381 0.14% 0.20% 0.16% 2.28% -0.09%
6 160612 鹏华丰收债券 2017-11-17 1.1280 0.09% 0.53% 1.35% 3.49% 2.13%
7 150012 国联安双禧中证100指数A 2017-11-17 1.0800 0.09% 0.47% 1.22% 2.47% 4.85%
8 253051 国联安货币B 2017-11-17 0.0000 0.08% 0.33% 1.05% 2.10% 3.56%
9 160609 鹏华货币B 2017-11-17 0.0000 0.08% 0.33% 1.02% 2.00% 3.72%
10 253050 国联安货币A 2017-11-17 0.0000 0.07% 0.31% 0.99% 1.97% 3.31%
11 160606 鹏华货币A 2017-11-17 0.0000 0.07% 0.31% 0.96% 1.88% 3.47%
12 253060 国联安信心增长债券A 2017-11-17 1.0350 0.02% 0.15% 0.69% 2.17% -2.02%
13 253061 国联安信心增长债券B 2017-11-17 1.0284 0.02% 0.14% 0.61% 2.02% -2.36%
14 253021 国联安增利债券B 2017-11-17 1.1960 0.00% -7.79% -7.43% -7.00% -9.74%
15 253020 国联安增利债券A 2017-11-17 1.2170 0.00% -7.73% -7.31% -6.74% -9.31%
16 253010 国联安安心成长混合 2017-11-17 0.7030 0.00% -1.82% 1.44% 5.40% 3.99%
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