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 统计日期:2017-09-25   基金名称/代码:
序号 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 最近三月 最近半年 最近一年 今年以来 设立以来
1 160605 鹏华中国50混合 2017-09-25 1.2090 0.83% 3.51% 2.28% -1.55% -5.25%
2 206007 鹏华消费优选混合 2017-09-25 2.0290 0.64% 4.10% 5.90% 12.35% 26.34%
3 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2017-09-25 1.0706 0.40% 1.01% 2.29% 3.32% 3.69%
4 150013 国联安双禧中证100指数B 2017-09-25 1.3770 0.22% 0.29% 8.68% 21.43% 33.17%
5 160617 鹏华丰润债券LOF 2017-09-25 1.0110 0.20% 0.50% 0.90% 1.00% -1.62%
6 162509 国联安双禧中证100指数 2017-09-25 1.2550 0.16% 0.32% 6.00% 14.19% 21.96%
7 253060 国联安信心增长债券A 2017-09-25 1.0315 0.09% 0.38% 0.93% 0.34% -2.35%
8 253051 国联安货币B 2017-09-25 0.0000 0.09% 0.37% 1.07% 1.95% 3.37%
9 253050 国联安货币A 2017-09-25 0.0000 0.09% 0.35% 1.00% 1.83% 3.12%
10 160608 鹏华普天债券B 2017-09-25 1.1590 0.09% 0.26% 1.49% 1.93% -1.70%
11 150012 国联安双禧中证100指数A 2017-09-25 1.0720 0.09% 0.37% 1.23% 2.39% 4.89%
12 160602 鹏华普天债券A 2017-09-25 1.1910 0.08% 0.34% 1.53% 2.06% -1.33%
13 253020 国联安增利债券A 2017-09-25 1.3160 0.08% 0.23% 0.38% 0.84% -1.79%
14 253061 国联安信心增长债券B 2017-09-25 1.0253 0.08% 0.34% 0.92% 0.22% -2.75%
15 253021 国联安增利债券B 2017-09-25 1.2940 0.08% 0.15% 0.23% 0.62% -2.19%
16 160609 鹏华货币B 2017-09-25 0.0000 0.08% 0.34% 0.99% 1.97% 3.49%
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